Fundos | ANBIMA Data

classe

FIDC NP FORNECEDORES MB

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

499803

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.193.214,88

15/04/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIDC NP FORNECEDORES MB

499803

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

PETRA CAPITAL

FIDC NP FORNECEDORES MB

499803

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/04/2019	R$ 0,00	R$ 1.193.214,881000	R$ 0,00	R$ 3.579.644,64	0
12/04/2019	R$ 3.578.070,72	R$ 1.192.690,240000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 3.576.497,49	R$ 1.192.165,829000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 3.574.924,95	R$ 1.191.641,649000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 3.573.353,10	R$ 1.191.117,699000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 3.571.781,94	R$ 1.190.593,980000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 3.570.211,47	R$ 1.190.070,491000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 3.568.641,70	R$ 1.189.547,232000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 3.567.072,61	R$ 1.189.024,203000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 3.565.504,21	R$ 1.188.501,405000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 3.563.936,51	R$ 1.187.978,836000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 3.562.369,49	R$ 1.187.456,497000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2019	R$ 3.560.803,16	R$ 1.186.934,387000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 3.559.237,52	R$ 1.186.412,507000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 3.557.672,57	R$ 1.185.890,857000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 3.556.108,31	R$ 1.185.369,436000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 3.554.544,73	R$ 1.184.848,244000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 3.552.981,84	R$ 1.184.327,281000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 3.551.419,64	R$ 1.183.806,548000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2019	R$ 3.549.858,13	R$ 1.183.286,043000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 3.548.297,30	R$ 1.182.765,767000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 3.546.737,16	R$ 1.182.245,720000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.