Fundos | ANBIMA Data

classe

MILES VIRTUS SELECTION FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

33.495.740/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

30/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,21%

Estruturação da classe

MILES VIRTUS SELECTION FC FIA

33.495.740/0001-03

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MILES CAPITAL LTDA

MILES VIRTUS SELECTION FC FIA

33.495.740/0001-03

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,059101	R$ 0,00	R$ 570.775,37	0
29/08/2024	R$ 571.572,88	R$ 1,060581	R$ 0,00	R$ 0,00	19
28/08/2024	R$ 582.183,35	R$ 1,080269	R$ 0,00	R$ 0,00	19
27/08/2024	R$ 583.725,18	R$ 1,083130	R$ 0,00	R$ 0,00	19
26/08/2024	R$ 583.637,61	R$ 1,082968	R$ 0,00	R$ 0,00	19
23/08/2024	R$ 584.863,12	R$ 1,085242	R$ 0,00	R$ 17.165,68	19
22/08/2024	R$ 597.404,40	R$ 1,076905	R$ 0,00	R$ 0,00	20
21/08/2024	R$ 605.484,65	R$ 1,091471	R$ 0,00	R$ 0,00	20
20/08/2024	R$ 604.627,74	R$ 1,089927	R$ 0,00	R$ 0,00	20
19/08/2024	R$ 604.271,07	R$ 1,089284	R$ 0,00	R$ 0,00	20
16/08/2024	R$ 597.541,99	R$ 1,077153	R$ 0,00	R$ 9.526,26	20
15/08/2024	R$ 606.734,22	R$ 1,076561	R$ 0,00	R$ 0,00	21
14/08/2024	R$ 606.437,59	R$ 1,076034	R$ 0,00	R$ 0,00	21
13/08/2024	R$ 607.727,30	R$ 1,078323	R$ 0,00	R$ 0,00	21
12/08/2024	R$ 602.877,53	R$ 1,069718	R$ 0,00	R$ 23.801,98	21
09/08/2024	R$ 626.793,02	R$ 1,069911	R$ 0,00	R$ 0,00	22
08/08/2024	R$ 612.034,05	R$ 1,044718	R$ 0,00	R$ 0,00	22
07/08/2024	R$ 606.955,31	R$ 1,036049	R$ 0,00	R$ 0,00	22
06/08/2024	R$ 596.725,87	R$ 1,018588	R$ 0,00	R$ 0,00	22
05/08/2024	R$ 591.971,95	R$ 1,010473	R$ 0,00	R$ 0,00	22
02/08/2024	R$ 598.630,73	R$ 1,021840	R$ 0,00	R$ 0,00	22
01/08/2024	R$ 598.199,50	R$ 1,021103	R$ 0,00	R$ 0,00	22

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.