Patrimônio líquido
R$ 130.213.967,40
classe
R$ 130.213.967,40
R$ 18,83
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,42%
Fundo/Casca
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIF RF RESP LIMITADA
32.892.561/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIF RF RESP LIMITADA
32.892.561/0001-39
ESG
Não
Benchmark
IDKA IPCA 2A
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 130.213.967,40 | R$ 18,827791 | R$ 2.723.468,74 | R$ 735,44 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 127.293.219,76 | R$ 18,798549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 127.109.326,97 | R$ 18,771391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 127.079.857,30 | R$ 18,767039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 126.921.196,31 | R$ 18,743608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 126.964.265,54 | R$ 18,749969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 126.937.631,80 | R$ 18,746036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 126.792.610,55 | R$ 18,724619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 126.717.418,42 | R$ 18,713515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 126.627.170,90 | R$ 18,700187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 126.308.127,94 | R$ 18,653071 | R$ 370.175,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 125.942.453,43 | R$ 18,653738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 125.815.578,35 | R$ 18,634946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 125.892.960,68 | R$ 18,646407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 125.724.819,98 | R$ 18,621503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 125.600.590,67 | R$ 18,603103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 125.442.117,56 | R$ 18,579631 | R$ 257.580,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 125.397.760,33 | R$ 18,611277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 125.416.775,07 | R$ 18,614100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 125.213.227,73 | R$ 18,583890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 124.913.583,02 | R$ 18,539417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 124.768.915,86 | R$ 18,517946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |