Patrimônio líquido
R$ 65.784.482,62
classe
R$ 65.784.482,62
R$ 2,09
20/08/2026
-
2
Dias
3
14,07%
Fundo/Casca
NAVI LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.812.338/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.812.338/0001-34
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 65.784.482,62 | R$ 2,093822 | R$ 0,00 | R$ 21.818,54 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 65.829.596,37 | R$ 2,094563 | R$ 9.978,33 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 65.728.728,60 | R$ 2,091671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 65.640.857,10 | R$ 2,088874 | R$ 0,00 | R$ 165.518,35 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 65.740.445,39 | R$ 2,086781 | R$ 11.786,80 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 65.599.794,54 | R$ 2,082690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 65.198.377,78 | R$ 2,069946 | R$ 0,00 | R$ 2.567,54 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 65.296.991,08 | R$ 2,072995 | R$ 17.601,10 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 65.104.088,78 | R$ 2,067428 | R$ 0,00 | R$ 215.050,66 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 65.417.708,45 | R$ 2,070548 | R$ 8.900,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 65.658.082,79 | R$ 2,078439 | R$ 2.300,00 | R$ 11.516,18 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 65.737.624,06 | R$ 2,080665 | R$ 0,00 | R$ 30.083,73 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 65.636.342,12 | R$ 2,076509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 65.643.087,90 | R$ 2,076722 | R$ 0,00 | R$ 308.099,60 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 65.648.307,89 | R$ 2,067185 | R$ 0,00 | R$ 4.614.002,91 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 70.261.855,89 | R$ 2,067172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 69.737.764,96 | R$ 2,051752 | R$ 0,00 | R$ 39.078,31 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 70.019.564,76 | R$ 2,058889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 69.853.198,02 | R$ 2,053997 | R$ 0,00 | R$ 23.360,82 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 69.882.610,78 | R$ 2,054175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 69.802.967,02 | R$ 2,051834 | R$ 0,00 | R$ 8.022,29 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 69.593.544,99 | R$ 2,045443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |