Patrimônio líquido
R$ 108.913.388,78
classe
R$ 108.913.388,78
R$ 1,75
20/08/2026
R$ 5.000,00
62
Dias úteis
2047
9,83%
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED ADVISORY FC FIF MULT – RESP LIMITADA
33.401.080/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LONG BIASED ADVISORY FC FIF MULT – RESP LIMITADA
33.401.080/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 108.913.388,78 | R$ 1,749684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2047 |
| 19/08/2026 | R$ 109.363.274,80 | R$ 1,756911 | R$ 80.241,28 | R$ 0,00 | 2047 |
| 18/08/2026 | R$ 108.373.588,44 | R$ 1,742290 | R$ 0,00 | R$ 23.107,09 | 2046 |
| 17/08/2026 | R$ 109.053.884,36 | R$ 1,752853 | R$ 0,00 | R$ 1.066.868,55 | 2048 |
| 14/08/2026 | R$ 110.506.477,08 | R$ 1,758993 | R$ 55.000,00 | R$ 10.340,88 | 2062 |
| 13/08/2026 | R$ 110.279.759,85 | R$ 1,756094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2063 |
| 12/08/2026 | R$ 109.956.594,90 | R$ 1,750948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2063 |
| 11/08/2026 | R$ 110.215.215,95 | R$ 1,755066 | R$ 0,00 | R$ 269.645,63 | 2063 |
| 10/08/2026 | R$ 111.789.888,51 | R$ 1,775797 | R$ 45.064,10 | R$ 385.985,34 | 2065 |
| 07/08/2026 | R$ 112.852.735,91 | R$ 1,787230 | R$ 52.000,00 | R$ 35.621,72 | 2079 |
| 06/08/2026 | R$ 113.815.349,50 | R$ 1,802736 | R$ 55.962,86 | R$ 0,00 | 2078 |
| 05/08/2026 | R$ 115.174.890,59 | R$ 1,825167 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | 2076 |
| 04/08/2026 | R$ 115.517.777,28 | R$ 1,831635 | R$ 21.368,00 | R$ 50.000,00 | 2074 |
| 03/08/2026 | R$ 115.013.157,04 | R$ 1,823182 | R$ 69.500,00 | R$ 154.661,31 | 2072 |
| 31/07/2026 | R$ 114.715.236,51 | R$ 1,817114 | R$ 5.000,00 | R$ 1.952.634,72 | 2077 |
| 30/07/2026 | R$ 116.795.644,90 | R$ 1,819182 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 2079 |
| 29/07/2026 | R$ 115.166.148,07 | R$ 1,793878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2079 |
| 28/07/2026 | R$ 116.549.596,12 | R$ 1,815427 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 2079 |
| 27/07/2026 | R$ 115.596.671,93 | R$ 1,801511 | R$ 15.000,00 | R$ 624.920,36 | 2078 |
| 24/07/2026 | R$ 115.179.348,27 | R$ 1,785586 | R$ 0,00 | R$ 93.734,16 | 2087 |
| 23/07/2026 | R$ 116.179.254,71 | R$ 1,799623 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 2089 |
| 22/07/2026 | R$ 116.996.500,97 | R$ 1,812454 | R$ 23.586,00 | R$ 0,00 | 2087 |