Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,95
15/03/2023
R$ 1,00
3
Dias
0
8,80%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRT COMPR ALOCAÇÃO MULT FI
32.292.497/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ VÉRT COMPR ALOCAÇÃO MULT FI
32.292.497/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 12,945133 | R$ 0,00 | R$ 8.730.104,01 | 0 |
| 14/03/2023 | R$ 8.716.000,99 | R$ 12,924220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2023 | R$ 8.725.997,36 | R$ 12,939043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2023 | R$ 8.718.580,31 | R$ 12,928045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2023 | R$ 8.746.557,02 | R$ 12,969529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2023 | R$ 8.735.164,53 | R$ 12,952636 | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 | 2 |
| 07/03/2023 | R$ 8.693.913,77 | R$ 12,886453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2023 | R$ 8.664.967,02 | R$ 12,843547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/03/2023 | R$ 8.650.778,85 | R$ 12,822517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/03/2023 | R$ 8.643.294,42 | R$ 12,811423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/03/2023 | R$ 8.659.642,62 | R$ 12,835655 | R$ 0,00 | R$ 45.183,76 | 2 |
| 28/02/2023 | R$ 8.716.228,29 | R$ 12,852468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2023 | R$ 8.741.054,92 | R$ 12,889076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2023 | R$ 8.727.048,99 | R$ 12,868423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2023 | R$ 8.744.486,89 | R$ 12,894136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2023 | R$ 8.742.355,76 | R$ 12,890994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/02/2023 | R$ 8.776.716,02 | R$ 12,941660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/02/2023 | R$ 8.757.162,45 | R$ 12,912827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/02/2023 | R$ 8.752.588,56 | R$ 12,906083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2023 | R$ 8.679.671,45 | R$ 12,798563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2023 | R$ 8.680.331,30 | R$ 12,799536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2023 | R$ 8.676.015,59 | R$ 12,793172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |