Patrimônio líquido
R$ 202.207.888,17
classe
R$ 202.207.888,17
R$ 2,27
20/08/2026
R$ 500.000,00
61
Dias úteis
24
7,50%
Fundo/Casca
CSHG ALL LEGACY CAPITAL ALPHA FC FIF MULT RESP LIMITADA
31.666.646/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL LEGACY CAPITAL ALPHA FC FIF MULT RESP LIMITADA
31.666.646/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 202.207.888,17 | R$ 2,270155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 203.048.209,54 | R$ 2,279589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 203.313.877,41 | R$ 2,282572 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 206.454.468,17 | R$ 2,318401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 206.338.164,37 | R$ 2,317095 | R$ 0,00 | R$ 4.344.601,86 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 211.585.542,24 | R$ 2,327024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/08/2026 | R$ 211.796.699,47 | R$ 2,329346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/08/2026 | R$ 211.442.352,69 | R$ 2,325449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/08/2026 | R$ 212.065.126,17 | R$ 2,332298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 07/08/2026 | R$ 211.659.522,02 | R$ 2,327838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/08/2026 | R$ 211.294.199,80 | R$ 2,323820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/08/2026 | R$ 210.880.181,21 | R$ 2,319266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/08/2026 | R$ 210.148.930,40 | R$ 2,311224 | R$ 0,00 | R$ 1.877.056,43 | 25 |
| 03/08/2026 | R$ 209.276.585,20 | R$ 2,281254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 206.826.997,48 | R$ 2,254552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 206.344.665,08 | R$ 2,249294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 203.133.248,40 | R$ 2,214287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 206.417.347,26 | R$ 2,250086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 207.921.954,19 | R$ 2,266487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 207.455.139,68 | R$ 2,261399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 209.266.946,30 | R$ 2,281149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 210.561.342,82 | R$ 2,295258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |