Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG HEDGE DOLAR FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

31.608.389/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,60

18/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CSHG HEDGE DOLAR FI MULT

31.608.389/0001-86

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG HEDGE DOLAR FI MULT

31.608.389/0001-86

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/09/2019	R$ 0,00	R$ 1,596225	R$ 0,00	R$ 59.444.337,94	0
17/09/2019	R$ 59.438.340,44	R$ 1,596064	R$ 0,00	R$ 0,00	319
16/09/2019	R$ 59.424.975,13	R$ 1,595705	R$ 0,00	R$ 0,00	319
13/09/2019	R$ 59.416.108,99	R$ 1,595467	R$ 0,00	R$ 0,00	319
12/09/2019	R$ 59.317.440,28	R$ 1,592817	R$ 0,00	R$ 0,00	319
11/09/2019	R$ 60.554.608,04	R$ 1,626038	R$ 0,00	R$ 0,00	319
10/09/2019	R$ 62.902.122,36	R$ 1,689075	R$ 0,00	R$ 185.339,19	319
09/09/2019	R$ 63.273.628,30	R$ 1,694059	R$ 0,00	R$ 0,00	320
06/09/2019	R$ 61.203.926,68	R$ 1,638646	R$ 0,00	R$ 0,00	320
05/09/2019	R$ 63.130.677,81	R$ 1,690232	R$ 0,00	R$ 0,00	319
04/09/2019	R$ 63.616.953,69	R$ 1,703251	R$ 40.000,00	R$ 0,00	319
03/09/2019	R$ 70.929.428,81	R$ 1,900227	R$ 50.000,00	R$ 0,00	318
02/09/2019	R$ 71.076.018,26	R$ 1,905497	R$ 0,00	R$ 0,00	317
30/08/2019	R$ 65.911.745,47	R$ 1,767047	R$ 0,00	R$ 0,00	317
29/08/2019	R$ 71.208.813,26	R$ 1,909057	R$ 0,00	R$ 0,00	317
28/08/2019	R$ 73.005.701,57	R$ 1,957231	R$ 0,00	R$ 0,00	317
27/08/2019	R$ 71.064.014,04	R$ 1,905175	R$ 0,00	R$ 0,00	317
26/08/2019	R$ 72.114.241,18	R$ 1,933331	R$ 0,00	R$ 0,00	317
23/08/2019	R$ 65.995.513,43	R$ 1,769292	R$ 0,00	R$ 0,00	317
22/08/2019	R$ 58.771.649,53	R$ 1,575626	R$ 0,00	R$ 0,00	317
21/08/2019	R$ 50.783.713,26	R$ 1,361475	R$ 0,00	R$ 0,00	317
20/08/2019	R$ 53.952.011,70	R$ 1,446415	R$ 0,00	R$ 0,00	317

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.