Patrimônio líquido
R$ 2.384.950,23
classe
R$ 2.384.950,23
R$ 114,80
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
2,95%
Fundo/Casca
SAPPHIRE FIF
33.435.682/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAPPHIRE CIC MULT CRED PRIV
33.435.682/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.384.950,23 | R$ 114,802917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.383.370,25 | R$ 114,726863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.384.073,15 | R$ 114,760698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.382.561,01 | R$ 114,687909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.382.545,59 | R$ 114,687167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.380.445,54 | R$ 114,586078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.378.410,92 | R$ 114,488139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.377.689,20 | R$ 114,453398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.375.101,91 | R$ 114,328855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.373.367,98 | R$ 114,245390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.373.051,14 | R$ 114,230138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.372.944,46 | R$ 114,225003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.372.720,45 | R$ 114,214220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.368.934,94 | R$ 114,031999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.367.254,90 | R$ 113,951128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.365.389,92 | R$ 113,861354 | R$ 0,00 | R$ 1.288.963,44 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 3.654.443,28 | R$ 113,864156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 3.654.072,58 | R$ 113,852605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 3.651.810,12 | R$ 113,782112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 3.648.134,44 | R$ 113,667587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.647.470,46 | R$ 113,646898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 3.645.922,23 | R$ 113,598659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |