Patrimônio líquido
R$ 198.829.785,97
classe
R$ 198.829.785,97
R$ 0,78
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
84
-16,98%
Fundo/Casca
UBS LEXINGTON SECONDARIES FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
31.611.317/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS LEXINGTON SECONDARIES FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
31.611.317/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 198.829.785,97 | R$ 0,777782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 19/08/2026 | R$ 197.942.024,71 | R$ 0,774310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 18/08/2026 | R$ 199.571.673,13 | R$ 0,780684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 17/08/2026 | R$ 199.110.457,90 | R$ 0,778880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 14/08/2026 | R$ 199.986.045,59 | R$ 0,782305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 13/08/2026 | R$ 198.686.972,89 | R$ 0,777224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 12/08/2026 | R$ 197.696.315,43 | R$ 0,773348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 11/08/2026 | R$ 198.034.910,59 | R$ 0,774673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 10/08/2026 | R$ 195.810.305,00 | R$ 0,765971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 07/08/2026 | R$ 194.595.057,68 | R$ 0,761217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 06/08/2026 | R$ 195.364.018,67 | R$ 0,764225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 05/08/2026 | R$ 196.186.236,23 | R$ 0,767441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 04/08/2026 | R$ 196.981.778,26 | R$ 0,770553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 03/08/2026 | R$ 194.863.803,09 | R$ 0,762268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 31/07/2026 | R$ 194.364.461,25 | R$ 0,760315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 30/07/2026 | R$ 194.177.340,94 | R$ 0,759583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 29/07/2026 | R$ 195.814.563,67 | R$ 0,765987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 28/07/2026 | R$ 196.080.744,82 | R$ 0,767029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 27/07/2026 | R$ 195.661.377,26 | R$ 0,765388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 24/07/2026 | R$ 194.335.565,20 | R$ 0,760202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 23/07/2026 | R$ 194.902.627,87 | R$ 0,762420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 22/07/2026 | R$ 193.698.705,59 | R$ 0,757711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |