Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,97
16/03/2020
-
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
JBR FI MULT CRED PRIV IE
33.588.346/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
JBR FI MULT CRED PRIV IE
33.588.346/0001-01
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,966761 | R$ 0,00 | R$ 3.973.802,16 | 0 |
| 13/03/2020 | R$ 3.986.690,69 | R$ 0,969897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2020 | R$ 3.986.671,52 | R$ 0,969892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2020 | R$ 3.990.538,21 | R$ 0,970833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2020 | R$ 3.989.306,64 | R$ 0,970533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2020 | R$ 3.988.466,28 | R$ 0,970328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2020 | R$ 3.989.533,36 | R$ 0,970588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2020 | R$ 3.990.908,21 | R$ 0,970923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2020 | R$ 3.988.988,87 | R$ 0,970456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2020 | R$ 3.988.933,61 | R$ 0,970442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2020 | R$ 3.987.985,53 | R$ 0,970212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 3.987.286,36 | R$ 0,970041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2020 | R$ 3.984.600,06 | R$ 0,969388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2020 | R$ 3.985.223,76 | R$ 0,969540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2020 | R$ 3.985.392,07 | R$ 0,969581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2020 | R$ 3.983.673,28 | R$ 0,969162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2020 | R$ 3.983.173,00 | R$ 0,969041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2020 | R$ 3.980.121,37 | R$ 0,968298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2020 | R$ 3.979.769,63 | R$ 0,968213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2020 | R$ 3.983.258,05 | R$ 0,969061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2020 | R$ 3.989.643,72 | R$ 0,970615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2020 | R$ 3.989.805,40 | R$ 0,970654 | R$ 0,00 | R$ 4.033.289,34 | 1 |