Patrimônio líquido
R$ 106.121.892,24
classe
R$ 106.121.892,24
R$ 1,83
20/08/2026
R$ 5.000,00
22
Dias corridos
479
10,08%
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS
33.146.540/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS
33.146.540/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 106.121.892,24 | R$ 1,831049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 479 |
| 19/08/2026 | R$ 106.555.377,84 | R$ 1,838529 | R$ 491.250,00 | R$ 0,00 | 479 |
| 18/08/2026 | R$ 105.191.109,47 | R$ 1,823396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 478 |
| 17/08/2026 | R$ 105.819.462,96 | R$ 1,834288 | R$ 5.003,30 | R$ 0,00 | 478 |
| 14/08/2026 | R$ 106.180.456,56 | R$ 1,840632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 477 |
| 13/08/2026 | R$ 106.004.642,06 | R$ 1,837584 | R$ 8.310,00 | R$ 0,00 | 477 |
| 12/08/2026 | R$ 105.689.205,44 | R$ 1,832260 | R$ 61.622,90 | R$ 0,00 | 476 |
| 11/08/2026 | R$ 105.872.340,72 | R$ 1,836506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 10/08/2026 | R$ 107.106.740,44 | R$ 1,857918 | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 07/08/2026 | R$ 107.780.601,06 | R$ 1,869743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 474 |
| 06/08/2026 | R$ 108.705.668,21 | R$ 1,885791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 474 |
| 05/08/2026 | R$ 110.045.856,05 | R$ 1,909040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 474 |
| 04/08/2026 | R$ 110.431.532,13 | R$ 1,915731 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 474 |
| 03/08/2026 | R$ 109.917.604,11 | R$ 1,906988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 474 |
| 31/07/2026 | R$ 109.557.808,21 | R$ 1,900746 | R$ 0,00 | R$ 11.356.460,90 | 474 |
| 30/07/2026 | R$ 121.049.672,84 | R$ 1,902874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 492 |
| 29/07/2026 | R$ 119.377.984,04 | R$ 1,876596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 492 |
| 28/07/2026 | R$ 120.799.786,73 | R$ 1,898946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 492 |
| 27/07/2026 | R$ 119.880.195,23 | R$ 1,884490 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 492 |
| 24/07/2026 | R$ 118.823.808,41 | R$ 1,867962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 492 |
| 23/07/2026 | R$ 119.748.962,55 | R$ 1,882506 | R$ 36.168,66 | R$ 0,00 | 492 |
| 22/07/2026 | R$ 120.561.535,65 | R$ 1,895853 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 491 |