Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB ALF MULT CRED PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.393.343/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7,22

29/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-29,90%

Estruturação da classe

SANTANDER PB ALF MULT CRED PRIV FI

30.393.343/0001-24

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB ALF MULT CRED PRIV FI

30.393.343/0001-24

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/10/2020	R$ 0,00	R$ 7,219830	R$ 0,00	R$ 12.273.710,83	0
28/10/2020	R$ 12.277.395,42	R$ 7,221997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2020	R$ 12.276.203,39	R$ 7,221296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2020	R$ 12.276.771,55	R$ 7,221630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2020	R$ 12.282.213,56	R$ 7,224832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2020	R$ 12.288.012,75	R$ 7,228243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2020	R$ 12.278.726,26	R$ 7,222780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 12.272.837,45	R$ 7,219316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 12.249.340,46	R$ 7,205494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 12.248.698,00	R$ 7,205116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 12.250.818,87	R$ 7,206364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 12.257.857,91	R$ 7,210505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 12.243.905,53	R$ 7,202297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2020	R$ 12.221.116,10	R$ 7,188892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 12.213.827,63	R$ 7,184604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 12.191.282,37	R$ 7,171343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 12.193.857,51	R$ 7,172857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2020	R$ 12.205.092,20	R$ 7,179466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2020	R$ 12.187.436,13	R$ 7,169080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2020	R$ 12.211.658,56	R$ 7,183329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 12.201.620,77	R$ 7,177424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2020	R$ 12.187.583,16	R$ 7,169167	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.