Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 19,23
14/08/2024
-
5
Dias
0
3,94%
Fundo/Casca
REAL DREAMS FI MULT CRED PRIV IE
33.254.873/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VITA INVESTIMENTOS
Classe
REAL DREAMS FI MULT CRED PRIV IE
33.254.873/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 19,229777 | R$ 0,00 | R$ 6.662.029,95 | 0 |
| 13/08/2024 | R$ 6.672.443,97 | R$ 19,259837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 6.653.379,75 | R$ 19,204809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 6.651.954,75 | R$ 19,200695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 6.638.651,62 | R$ 19,162296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 6.630.763,86 | R$ 19,139528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 6.616.653,85 | R$ 19,098800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 6.632.855,69 | R$ 19,145566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 6.638.721,30 | R$ 19,162497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 6.598.002,67 | R$ 19,044964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 6.568.784,27 | R$ 18,960626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 6.535.924,56 | R$ 18,865777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 6.534.715,64 | R$ 18,862288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 6.538.378,42 | R$ 18,872860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 6.530.545,98 | R$ 18,850252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 6.523.806,45 | R$ 18,830799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 6.540.971,24 | R$ 18,880344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 6.547.300,42 | R$ 18,898613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 6.539.407,99 | R$ 18,875832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 6.541.858,73 | R$ 18,882906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 6.561.918,10 | R$ 18,940807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 6.567.751,92 | R$ 18,957646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |