Patrimônio líquido
R$ 9.039.903,69
classe
R$ 9.039.903,69
R$ 17,91
20/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias
21
18,74%
Fundo/Casca
ACESSO CLAVE ALPHA MACRO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
31.523.658/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO CLAVE ALPHA MACRO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
31.523.658/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.039.903,69 | R$ 17,913865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 19/08/2026 | R$ 9.011.816,01 | R$ 17,858206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 8.933.596,65 | R$ 17,703203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 8.946.215,91 | R$ 17,728210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 8.946.521,66 | R$ 17,728816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 8.969.964,78 | R$ 17,775272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 8.974.067,72 | R$ 17,783402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 8.968.737,59 | R$ 17,772840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 8.953.141,79 | R$ 17,741934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 8.988.657,07 | R$ 17,812313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 8.953.142,06 | R$ 17,741935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/08/2026 | R$ 8.953.339,88 | R$ 17,742327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/08/2026 | R$ 8.966.528,45 | R$ 17,768462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/08/2026 | R$ 8.959.737,61 | R$ 17,755005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2026 | R$ 8.907.331,44 | R$ 17,651155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/07/2026 | R$ 8.887.485,05 | R$ 17,611826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 8.827.883,71 | R$ 17,493717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 8.866.448,14 | R$ 17,570138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 8.841.278,50 | R$ 17,520261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 8.818.730,13 | R$ 17,475578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 8.846.176,39 | R$ 17,529967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/07/2026 | R$ 8.805.776,06 | R$ 17,449908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |