Patrimônio líquido
R$ 4.023.763,53
classe
R$ 4.023.763,53
R$ 18,90
20/08/2026
R$ 10.000,00
17
Dias corridos
5
23,19%
Fundo/Casca
ACESSO RPS EQUITY HEDGE MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.493.879/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO RPS EQUITY HEDGE MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.493.879/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.023.763,53 | R$ 18,902467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 3.994.834,93 | R$ 18,766568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 3.969.810,61 | R$ 18,649011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 3.985.599,05 | R$ 18,723181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 3.985.725,68 | R$ 18,723776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 3.970.184,53 | R$ 18,650768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 3.946.993,89 | R$ 18,541825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 3.947.068,67 | R$ 18,542176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 3.943.641,32 | R$ 18,526076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 3.932.330,67 | R$ 18,472942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 3.903.924,56 | R$ 18,339498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 3.904.034,21 | R$ 18,340013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 3.879.653,11 | R$ 18,225478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 3.875.893,48 | R$ 18,207816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 3.821.828,28 | R$ 17,953834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 3.787.069,60 | R$ 17,790548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 3.761.047,61 | R$ 17,668304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 3.766.545,51 | R$ 17,694131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 3.785.575,91 | R$ 17,783531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 3.780.795,72 | R$ 17,761075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 3.784.738,77 | R$ 17,779598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 3.784.846,46 | R$ 17,780104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |