Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 147,23
10/12/2024
-
0
Dias
0
9,51%
Fundo/Casca
IRB PAR CAIXA FI RF CP
32.834.725/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IRB ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
IRB PAR CAIXA FI RF CP
32.834.725/0001-71
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 12/05/2025, 20h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 147,231614 | R$ 0,00 | R$ 3.395.855,56 | 0 |
| 09/12/2024 | R$ 3.394.571,90 | R$ 147,175959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2024 | R$ 3.393.288,80 | R$ 147,120328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2024 | R$ 3.392.005,96 | R$ 147,064709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2024 | R$ 3.390.723,68 | R$ 147,009114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2024 | R$ 3.389.429,23 | R$ 146,952992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2024 | R$ 3.388.137,63 | R$ 146,896993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 3.386.842,06 | R$ 146,840822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2024 | R$ 3.416.020,54 | R$ 146,785464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2024 | R$ 3.414.732,81 | R$ 146,730130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2024 | R$ 3.413.445,64 | R$ 146,674821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2024 | R$ 3.412.159,04 | R$ 146,619536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2024 | R$ 3.410.873,02 | R$ 146,564276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 3.409.595,47 | R$ 146,509380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 3.408.310,24 | R$ 146,454154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 3.407.028,99 | R$ 146,399099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 3.405.744,90 | R$ 146,343922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2024 | R$ 3.404.461,42 | R$ 146,288771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2024 | R$ 3.403.178,49 | R$ 146,233644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2024 | R$ 3.401.896,14 | R$ 146,178542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2024 | R$ 3.400.614,36 | R$ 146,123464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2024 | R$ 3.399.333,16 | R$ 146,068411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |