Patrimônio líquido
R$ 46.930.992,04
classe
R$ 46.930.992,04
R$ 171,82
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
10,13%
Fundo/Casca
SHISAK FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
32.745.056/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SHISAK FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
32.745.056/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 46.930.992,04 | R$ 171,816731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 46.823.149,99 | R$ 171,421916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 46.849.374,45 | R$ 171,517925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 46.797.445,81 | R$ 171,327812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 46.771.118,17 | R$ 171,231425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 46.746.836,54 | R$ 171,142529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 46.727.551,29 | R$ 171,071924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 46.754.182,90 | R$ 171,169424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 46.803.302,36 | R$ 171,349253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 46.752.957,83 | R$ 171,164939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 46.837.553,66 | R$ 171,474649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 46.806.359,72 | R$ 171,360446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 46.759.835,79 | R$ 171,190120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 46.651.292,12 | R$ 170,792736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 46.576.871,17 | R$ 170,520277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 46.428.204,88 | R$ 169,976002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 46.533.705,67 | R$ 170,362246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 46.495.892,60 | R$ 170,223810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 46.420.758,32 | R$ 169,948740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 46.375.916,81 | R$ 169,784573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 46.404.951,85 | R$ 169,890872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 46.413.452,34 | R$ 169,921992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |