Patrimônio líquido
R$ 470.218.147,74
classe
R$ 470.218.147,74
R$ 0,42
20/08/2026
-
1
Dias
1
-2,42%
Fundo/Casca
DELTA STRATEGY FI MULT CRED PRIV LP
32.274.211/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
DELTA ASSET MANAGEMENT
Classe
DELTA STRATEGY FI MULT CRED PRIV LP
32.274.211/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 470.218.147,74 | R$ 0,416683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 470.261.988,41 | R$ 0,416722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 470.305.781,69 | R$ 0,416761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 470.349.434,81 | R$ 0,416800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 470.393.165,40 | R$ 0,416838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 470.422.069,08 | R$ 0,416864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 470.465.973,95 | R$ 0,416903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 470.515.330,51 | R$ 0,416947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 470.558.902,73 | R$ 0,416985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 470.597.144,97 | R$ 0,417019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 469.316.885,42 | R$ 0,415885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 469.359.769,36 | R$ 0,415923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 469.402.675,93 | R$ 0,415961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 469.445.588,44 | R$ 0,415999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 469.488.549,01 | R$ 0,416037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 469.525.575,05 | R$ 0,416070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 469.562.641,57 | R$ 0,416102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 469.599.711,21 | R$ 0,416135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 469.636.826,25 | R$ 0,416168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 469.673.972,96 | R$ 0,416201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 469.711.077,62 | R$ 0,416234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 469.748.217,64 | R$ 0,416267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |