Patrimônio líquido
R$ 378.361.142,78
classe
R$ 378.361.142,78
R$ 12,07
13/12/2022
R$ 10.000,00
1
Dias
3
13,76%
Fundo/Casca
SUL AMÉRICA BANCOS FI RF CRÉDITO PRIVADO
33.701.813/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SULAMERICA INVESTIMENTOS
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
SUL AMÉRICA BANCOS FI RF CRÉDITO PRIVADO
33.701.813/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | R$ 378.361.142,78 | R$ 12,074861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/12/2022 | R$ 378.153.212,16 | R$ 12,068225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/12/2022 | R$ 377.926.885,81 | R$ 12,061002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/12/2022 | R$ 377.723.670,04 | R$ 12,054517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/12/2022 | R$ 377.519.204,19 | R$ 12,047992 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/12/2022 | R$ 327.339.863,85 | R$ 12,041395 | R$ 250.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/12/2022 | R$ 77.160.342,07 | R$ 12,013444 | R$ 0,00 | R$ 250.408.724,31 | 2 |
| 02/12/2022 | R$ 327.390.866,77 | R$ 12,006909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2022 | R$ 327.212.049,95 | R$ 12,000351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2022 | R$ 327.036.521,31 | R$ 11,993913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2022 | R$ 327.662.283,30 | R$ 11,987310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2022 | R$ 327.482.217,84 | R$ 11,980722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2022 | R$ 327.299.409,33 | R$ 11,974034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2022 | R$ 327.124.020,99 | R$ 11,967618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2022 | R$ 326.945.053,04 | R$ 11,961070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2022 | R$ 326.771.773,89 | R$ 11,954731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2022 | R$ 326.570.722,12 | R$ 11,947376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2022 | R$ 326.393.757,47 | R$ 11,940902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2022 | R$ 326.179.866,40 | R$ 11,933077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2022 | R$ 326.003.219,66 | R$ 11,926614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2022 | R$ 325.827.586,83 | R$ 11,920189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2022 | R$ 325.598.679,23 | R$ 11,911814 | R$ 0,00 | R$ 100.274.940,80 | 2 |