Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG PREV LTD MULTI E FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.567.241/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

28/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,26%

Estruturação da classe

CSHG PREV LTD MULTI E FI MULT CRED PRIV

30.567.241/0001-88

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG PREV LTD MULTI E FI MULT CRED PRIV

30.567.241/0001-88

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2023	R$ 0,00	R$ 1,167832	R$ 0,00	R$ 3.244.778,17	0
27/02/2023	R$ 3.220.906,47	R$ 1,159240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 3.222.721,09	R$ 1,159893	R$ 0,00	R$ 49.095.069,43	1
23/02/2023	R$ 52.294.477,02	R$ 1,159377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 52.301.994,88	R$ 1,159543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 52.339.353,13	R$ 1,160371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 52.346.647,96	R$ 1,160533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 52.280.587,84	R$ 1,159069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 52.146.526,55	R$ 1,156096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 52.105.011,74	R$ 1,155176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 52.110.127,46	R$ 1,155289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 52.036.483,72	R$ 1,153657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 52.181.644,76	R$ 1,156875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 52.046.043,82	R$ 1,153869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 52.008.550,33	R$ 1,153038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 51.971.856,65	R$ 1,152224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 52.203.155,95	R$ 1,157352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 52.189.939,60	R$ 1,157059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 52.154.270,22	R$ 1,156268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 52.063.520,13	R$ 1,154256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 52.112.595,77	R$ 1,155344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 52.186.676,22	R$ 1,156987	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.