Patrimônio líquido
R$ 39.101.947,45
classe
R$ 39.101.947,45
R$ 3,02
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
9
53,93%
Fundo/Casca
CSHG ALL TRUXT LONG BIAS II FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
31.666.901/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL TRUXT LONG BIAS II FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
31.666.901/0001-40
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.101.947,45 | R$ 3,016098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 38.562.303,01 | R$ 2,974473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 38.692.887,02 | R$ 2,984545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 39.854.725,11 | R$ 3,074163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 38.764.639,69 | R$ 2,990080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 38.239.066,88 | R$ 2,949540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 37.764.212,11 | R$ 2,912913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 36.902.173,14 | R$ 2,846420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 36.935.880,48 | R$ 2,849020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 37.190.022,53 | R$ 2,868623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 37.637.738,36 | R$ 2,903157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 38.364.483,50 | R$ 2,959214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 37.843.659,67 | R$ 2,919041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 37.171.526,14 | R$ 2,867196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 37.054.997,70 | R$ 2,858208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 36.792.983,44 | R$ 2,837998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 35.939.141,74 | R$ 2,772137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 36.538.304,89 | R$ 2,818353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 37.377.178,27 | R$ 2,883059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 37.408.277,97 | R$ 2,885458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 38.488.498,82 | R$ 2,968780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 38.262.638,04 | R$ 2,951358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |