Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,34
22/08/2019
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
FI MULT CRED PRIV IE - 1777
32.240.226/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RELIANCE ASSET
Classe
FI MULT CRED PRIV IE - 1777
32.240.226/0001-56
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,344005 | R$ 0,00 | R$ 4.165.437,81 | 0 |
| 21/08/2019 | R$ 4.172.349,11 | R$ 1,346235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2019 | R$ 4.171.597,28 | R$ 1,345992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2019 | R$ 4.170.828,51 | R$ 1,345744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2019 | R$ 4.170.079,27 | R$ 1,345503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2019 | R$ 4.169.281,25 | R$ 1,345245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2019 | R$ 4.168.569,82 | R$ 1,345016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2019 | R$ 4.167.815,18 | R$ 1,344772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2019 | R$ 4.167.236,36 | R$ 1,344585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2019 | R$ 4.166.485,72 | R$ 1,344343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2019 | R$ 4.165.736,62 | R$ 1,344101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2019 | R$ 4.164.971,00 | R$ 1,343854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2019 | R$ 4.164.197,78 | R$ 1,343605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2019 | R$ 4.159.717,42 | R$ 1,342159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2019 | R$ 4.169.830,98 | R$ 1,345422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2019 | R$ 4.168.160,31 | R$ 1,344883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2019 | R$ 4.164.045,34 | R$ 1,343556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2019 | R$ 4.167.683,18 | R$ 1,344729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2019 | R$ 4.167.765,15 | R$ 1,344756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2019 | R$ 4.167.443,68 | R$ 1,344652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2019 | R$ 4.167.261,93 | R$ 1,344594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2019 | R$ 4.170.219,43 | R$ 1,345548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |