Patrimônio líquido
R$ 568.859.608,96
classe
R$ 568.859.608,96
R$ 2,03
20/08/2026
-
2
Dias
8
22,32%
Fundo/Casca
NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
32.812.291/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
32.812.291/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 568.859.608,96 | R$ 2,031319 | R$ 0,00 | R$ 166.493,38 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 571.131.654,54 | R$ 2,038835 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 563.230.255,70 | R$ 2,010604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 564.629.440,40 | R$ 2,015599 | R$ 0,00 | R$ 143.657,73 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 566.681.494,75 | R$ 2,022410 | R$ 0,00 | R$ 32.760,77 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 566.038.038,16 | R$ 2,019996 | R$ 0,00 | R$ 392.685,78 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 561.806.872,61 | R$ 2,003507 | R$ 0,00 | R$ 1.037.804,77 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 565.851.693,48 | R$ 2,014211 | R$ 1.068,09 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 578.118.149,11 | R$ 2,057878 | R$ 5.041,19 | R$ 287.421,70 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 581.969.523,52 | R$ 2,070576 | R$ 0,00 | R$ 1.191.867,55 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 594.920.530,08 | R$ 2,112328 | R$ 0,00 | R$ 91.800,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 603.513.524,18 | R$ 2,142508 | R$ 10.000,00 | R$ 147.017,74 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 603.033.962,83 | R$ 2,140320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 604.617.683,22 | R$ 2,145941 | R$ 5.200,00 | R$ 238.422,76 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 601.167.528,56 | R$ 2,132873 | R$ 0,00 | R$ 1.124.371,43 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 601.224.270,91 | R$ 2,129092 | R$ 0,00 | R$ 33.990,21 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 588.607.430,20 | R$ 2,084295 | R$ 20.000,00 | R$ 22.841,89 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 598.564.357,60 | R$ 2,119542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 592.916.892,66 | R$ 2,099544 | R$ 9.013,55 | R$ 4.844.929,60 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 593.387.181,80 | R$ 2,084211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 600.311.663,46 | R$ 2,108532 | R$ 24.154,31 | R$ 83.386,10 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 602.679.765,60 | R$ 2,116641 | R$ 5.362,60 | R$ 27.437,10 | 8 |