Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 31,13
17/03/2026
-
1
Dias úteis
3
-94,97%
Fundo/Casca
HSI SO II FIF MULT CP RES LTDA
30.568.874/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.
Classe
HSI SO II FIF MULT CP RES LTDA
30.568.874/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 13/05/2026, 11h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 31,129392 | R$ 0,00 | R$ 4.165.193,10 | 3 |
| 16/03/2026 | R$ 4.162.912,80 | R$ 31,112350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/03/2026 | R$ 4.170.801,12 | R$ 31,171305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/03/2026 | R$ 4.169.163,58 | R$ 31,159066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/03/2026 | R$ 4.168.284,53 | R$ 31,152497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/03/2026 | R$ 4.166.684,97 | R$ 31,140542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/03/2026 | R$ 4.174.777,58 | R$ 31,201024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/03/2026 | R$ 4.173.002,18 | R$ 31,187755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/03/2026 | R$ 4.171.344,59 | R$ 31,175367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/03/2026 | R$ 4.069.351,79 | R$ 30,413103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/03/2026 | R$ 4.062.011,27 | R$ 30,358243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/03/2026 | R$ 4.063.129,40 | R$ 30,366599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 4.064.215,54 | R$ 30,374717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/02/2026 | R$ 4.263.262,43 | R$ 31,862333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2026 | R$ 4.281.198,96 | R$ 31,996385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/02/2026 | R$ 4.008.971,36 | R$ 29,961838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/02/2026 | R$ 4.011.350,04 | R$ 29,979616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/02/2026 | R$ 4.013.710,27 | R$ 29,997255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/02/2026 | R$ 4.016.105,62 | R$ 30,015158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/02/2026 | R$ 4.018.505,76 | R$ 30,033095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/02/2026 | R$ 4.020.925,57 | R$ 30,051180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/02/2026 | R$ 4.023.333,09 | R$ 30,069173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |