Patrimônio líquido
R$ 541.784.613,08
classe
R$ 541.784.613,08
R$ 5,28
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
8
57,96%
Fundo/Casca
TRUXT LONG BIAS MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
31.666.635/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT LONG BIAS MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
31.666.635/0001-56
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 541.784.613,08 | R$ 5,283597 | R$ 0,00 | R$ 6.706.561,16 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 540.818.342,76 | R$ 5,209685 | R$ 0,00 | R$ 111.381,87 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 542.735.234,15 | R$ 5,227074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 559.126.189,47 | R$ 5,384935 | R$ 6.000.000,00 | R$ 34.394,01 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 537.865.286,67 | R$ 5,236037 | R$ 179.700,00 | R$ 3.145.000,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 533.394.571,69 | R$ 5,164046 | R$ 0,00 | R$ 628,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 526.673.369,15 | R$ 5,098969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 514.504.560,20 | R$ 4,981157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 514.939.384,40 | R$ 4,985366 | R$ 0,00 | R$ 4.610.790,77 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 523.118.043,83 | R$ 5,019602 | R$ 230.000,00 | R$ 56.215,54 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 529.257.846,63 | R$ 5,080204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 539.530.650,72 | R$ 5,178810 | R$ 50.000,00 | R$ 565.240,52 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 532.614.546,58 | R$ 5,107547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 523.036.738,47 | R$ 5,015700 | R$ 0,00 | R$ 1.741,60 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 521.345.222,49 | R$ 4,999462 | R$ 60.000,00 | R$ 860.255,72 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 518.382.484,69 | R$ 4,963432 | R$ 0,00 | R$ 31.639,50 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 506.240.137,60 | R$ 4,846875 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 514.259.616,66 | R$ 4,928036 | R$ 115.600,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 526.013.707,09 | R$ 5,041807 | R$ 0,00 | R$ 1.057.805,11 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 527.473.938,76 | R$ 5,045656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 542.799.744,55 | R$ 5,192258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 539.545.859,94 | R$ 5,161132 | R$ 33.000,00 | R$ 36.947,18 | 8 |