Patrimônio líquido
R$ 616.463.785,38
classe
R$ 616.463.785,38
R$ 5,62
02/10/2026
R$ 1,00
3
Dias
8
53,75%
Fundo/Casca
TRUXT LONG BIAS MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
31.666.635/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT LONG BIAS MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
31.666.635/0001-56
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/10/2026, 11h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 616.463.785,38 | R$ 5,624019 | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/10/2026 | R$ 607.325.107,73 | R$ 5,542174 | R$ 14.800.000,00 | R$ 607.505,91 | 8 |
| 30/09/2026 | R$ 588.758.851,30 | R$ 5,501306 | R$ 80.000,00 | R$ 81.839,83 | 8 |
| 29/09/2026 | R$ 586.895.713,89 | R$ 5,483880 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/09/2026 | R$ 573.062.710,49 | R$ 5,355174 | R$ 41.000,00 | R$ 2.282,75 | 8 |
| 25/09/2026 | R$ 588.241.572,37 | R$ 5,497389 | R$ 157.000,00 | R$ 615.000,00 | 8 |
| 24/09/2026 | R$ 588.039.264,58 | R$ 5,491223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/09/2026 | R$ 595.357.407,22 | R$ 5,559561 | R$ 175.100,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/09/2026 | R$ 601.226.917,00 | R$ 5,616024 | R$ 343.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/09/2026 | R$ 595.746.333,97 | R$ 5,568006 | R$ 87.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/09/2026 | R$ 574.903.029,80 | R$ 5,373984 | R$ 1.095.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/09/2026 | R$ 565.361.906,93 | R$ 5,294882 | R$ 396.000,00 | R$ 514.421,35 | 8 |
| 16/09/2026 | R$ 564.767.983,96 | R$ 5,288212 | R$ 73.000,00 | R$ 361.500,00 | 8 |
| 15/09/2026 | R$ 562.152.235,83 | R$ 5,261032 | R$ 741.300,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/09/2026 | R$ 560.068.237,89 | R$ 5,248449 | R$ 0,00 | R$ 62.221,26 | 8 |
| 11/09/2026 | R$ 578.292.415,73 | R$ 5,418628 | R$ 0,00 | R$ 7.534.533,18 | 8 |
| 10/09/2026 | R$ 594.960.034,39 | R$ 5,503105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/09/2026 | R$ 596.896.113,39 | R$ 5,521013 | R$ 328.000,00 | R$ 1.902,50 | 8 |
| 08/09/2026 | R$ 600.946.716,89 | R$ 5,561517 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 8 |
| 04/09/2026 | R$ 592.545.814,89 | R$ 5,474660 | R$ 25.000,00 | R$ 44.422,68 | 8 |
| 03/09/2026 | R$ 580.395.948,84 | R$ 5,362229 | R$ 0,00 | R$ 345.562,02 | 8 |
| 02/09/2026 | R$ 582.027.311,50 | R$ 5,374101 | R$ 100.000,00 | R$ 103.660,05 | 9 |