Patrimônio líquido
R$ 9.608.761.211,28
classe
R$ 9.608.761.211,28
R$ 2,15
20/08/2026
-
4
Dias
49
14,82%
Fundo/Casca
ARX DENALI PREVIDÊNCIA FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.312.678/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX DENALI PREVIDÊNCIA FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.312.678/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.608.761.211,28 | R$ 2,154268 | R$ 2.989.779,49 | R$ 8.963.232,11 | 49 |
| 19/08/2026 | R$ 9.609.437.434,01 | R$ 2,153081 | R$ 1.313.028,41 | R$ 6.184.454,07 | 50 |
| 18/08/2026 | R$ 9.608.884.504,71 | R$ 2,151867 | R$ 1.480.417,33 | R$ 6.278.840,28 | 50 |
| 17/08/2026 | R$ 9.607.916.894,43 | R$ 2,150576 | R$ 2.484.143,78 | R$ 9.030.994,88 | 50 |
| 14/08/2026 | R$ 9.608.752.761,83 | R$ 2,149299 | R$ 1.767.326,18 | R$ 8.428.513,69 | 50 |
| 13/08/2026 | R$ 9.609.797.568,57 | R$ 2,148043 | R$ 22.363.950,94 | R$ 3.920.406,38 | 50 |
| 12/08/2026 | R$ 9.595.805.779,82 | R$ 2,149040 | R$ 2.676.530,43 | R$ 1.867.932,52 | 50 |
| 11/08/2026 | R$ 9.590.511.026,46 | R$ 2,148035 | R$ 1.707.256,14 | R$ 5.453.142,11 | 50 |
| 10/08/2026 | R$ 9.588.224.722,90 | R$ 2,146685 | R$ 2.190.720,16 | R$ 5.246.541,33 | 50 |
| 07/08/2026 | R$ 9.584.732.708,83 | R$ 2,145219 | R$ 8.748.926,74 | R$ 11.971.787,59 | 50 |
| 06/08/2026 | R$ 9.582.694.583,05 | R$ 2,144042 | R$ 2.935.586,04 | R$ 6.053.879,09 | 50 |
| 05/08/2026 | R$ 9.580.060.500,87 | R$ 2,142756 | R$ 3.742.853,82 | R$ 27.314.495,70 | 50 |
| 04/08/2026 | R$ 9.597.965.129,37 | R$ 2,141491 | R$ 7.033.915,56 | R$ 9.966.008,97 | 50 |
| 03/08/2026 | R$ 9.596.232.770,20 | R$ 2,140451 | R$ 3.274.733,47 | R$ 5.618.897,42 | 50 |
| 31/07/2026 | R$ 9.593.362.867,62 | R$ 2,139288 | R$ 2.242.243,57 | R$ 9.250.492,20 | 50 |
| 30/07/2026 | R$ 9.594.716.418,54 | R$ 2,138028 | R$ 1.899.451,03 | R$ 5.899.040,09 | 50 |
| 29/07/2026 | R$ 9.592.723.403,53 | R$ 2,136693 | R$ 3.195.059,32 | R$ 6.331.476,82 | 50 |
| 28/07/2026 | R$ 9.585.834.986,89 | R$ 2,134461 | R$ 1.740.290,38 | R$ 8.633.557,44 | 50 |
| 27/07/2026 | R$ 9.586.597.891,21 | R$ 2,133097 | R$ 2.202.252,79 | R$ 4.368.420,70 | 50 |
| 24/07/2026 | R$ 9.580.670.344,22 | R$ 2,131296 | R$ 1.368.157,33 | R$ 3.317.858,84 | 50 |
| 23/07/2026 | R$ 9.576.986.855,07 | R$ 2,130044 | R$ 3.394.723,48 | R$ 4.728.870,70 | 50 |
| 22/07/2026 | R$ 9.576.068.556,92 | R$ 2,129543 | R$ 856.693,85 | R$ 12.106.086,46 | 50 |