Fundos | ANBIMA Data

classe

UNIFINANCE VEGA FIF MULTI RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

32.888.589/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,61

24/11/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,84%

Estruturação da classe

UNIFINANCE VEGA FIF MULTI RESP LIMITADA

32.888.589/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

UF INVESTIMENTOS

UNIFINANCE VEGA FIF MULTI RESP LIMITADA

32.888.589/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 26/11/2025, 15h41

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/11/2025	R$ 0,00	R$ 1,611471	R$ 0,00	R$ 16.800.528,30	15
21/11/2025	R$ 16.666.225,84	R$ 1,598589	R$ 0,00	R$ 0,00	15
19/11/2025	R$ 16.820.650,59	R$ 1,613402	R$ 0,00	R$ 0,00	15
18/11/2025	R$ 16.811.484,18	R$ 1,612522	R$ 0,00	R$ 0,00	15
17/11/2025	R$ 17.056.939,40	R$ 1,614142	R$ 0,00	R$ 0,00	15
14/11/2025	R$ 17.139.541,54	R$ 1,621958	R$ 0,00	R$ 0,00	15
13/11/2025	R$ 17.197.316,13	R$ 1,627426	R$ 0,00	R$ 0,00	15
12/11/2025	R$ 17.378.667,59	R$ 1,644588	R$ 0,00	R$ 0,00	15
11/11/2025	R$ 17.310.868,59	R$ 1,638172	R$ 0,00	R$ 0,00	15
10/11/2025	R$ 17.241.799,20	R$ 1,631635	R$ 0,00	R$ 0,00	15
07/11/2025	R$ 17.113.015,74	R$ 1,619448	R$ 0,00	R$ 0,00	15
06/11/2025	R$ 17.137.876,71	R$ 1,621801	R$ 0,00	R$ 0,00	15
05/11/2025	R$ 17.175.199,67	R$ 1,625333	R$ 0,00	R$ 0,00	15
04/11/2025	R$ 17.068.774,03	R$ 1,615262	R$ 0,00	R$ 0,00	15
03/11/2025	R$ 17.177.738,62	R$ 1,625573	R$ 0,00	R$ 0,00	15
31/10/2025	R$ 17.197.486,17	R$ 1,627442	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/10/2025	R$ 17.145.267,15	R$ 1,622500	R$ 0,00	R$ 0,00	15
29/10/2025	R$ 17.244.693,33	R$ 1,631909	R$ 0,00	R$ 0,00	15
28/10/2025	R$ 17.183.750,98	R$ 1,626142	R$ 0,00	R$ 0,00	15
27/10/2025	R$ 17.141.230,02	R$ 1,622118	R$ 0,00	R$ 10.117,14	15
24/10/2025	R$ 17.071.180,88	R$ 1,614536	R$ 0,00	R$ 0,00	15
23/10/2025	R$ 16.975.174,49	R$ 1,605456	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.