Fundos | ANBIMA Data

classe

SIAO FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

33.600.848/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

03/11/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,81%

Estruturação da classe

SIAO FI MULT CRED PRIV IE

33.600.848/0001-00

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

SIAO FI MULT CRED PRIV IE

33.600.848/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/11/2023	R$ 0,00	R$ 1,077782	R$ 0,00	R$ 889.231,87	0
01/11/2023	R$ 918.671,76	R$ 1,113464	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2023	R$ 919.121,60	R$ 1,114010	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/10/2023	R$ 926.285,80	R$ 1,122693	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/10/2023	R$ 926.717,09	R$ 1,123216	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/10/2023	R$ 927.149,21	R$ 1,123739	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/10/2023	R$ 927.582,42	R$ 1,124265	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/10/2023	R$ 928.017,24	R$ 1,124792	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/10/2023	R$ 928.451,72	R$ 1,125318	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/10/2023	R$ 928.884,10	R$ 1,125842	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/10/2023	R$ 929.277,08	R$ 1,126319	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/10/2023	R$ 929.669,51	R$ 1,126794	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/10/2023	R$ 930.062,82	R$ 1,127271	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/10/2023	R$ 930.458,09	R$ 1,127750	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/10/2023	R$ 930.853,41	R$ 1,128229	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/10/2023	R$ 931.246,97	R$ 1,128706	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/10/2023	R$ 931.642,60	R$ 1,129186	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/10/2023	R$ 932.038,04	R$ 1,129665	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/10/2023	R$ 932.433,14	R$ 1,130144	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/10/2023	R$ 932.825,57	R$ 1,130619	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/10/2023	R$ 933.220,68	R$ 1,131098	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/10/2023	R$ 933.615,08	R$ 1,131576	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.