Patrimônio líquido
R$ 381.111.367,31
classe
R$ 381.111.367,31
R$ 1,85
20/08/2026
R$ 5.000,00
5
Dias úteis
41
10,42%
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED P FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
32.786.258/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LONG BIASED P FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
32.786.258/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 381.111.367,31 | R$ 1,851472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 19/08/2026 | R$ 382.676.683,89 | R$ 1,859077 | R$ 491.250,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 18/08/2026 | R$ 379.003.535,78 | R$ 1,843599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 17/08/2026 | R$ 381.283.054,39 | R$ 1,854687 | R$ 5.003,30 | R$ 0,00 | 41 |
| 14/08/2026 | R$ 382.603.407,57 | R$ 1,861134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 13/08/2026 | R$ 381.957.657,11 | R$ 1,857993 | R$ 125.310,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 12/08/2026 | R$ 380.707.966,98 | R$ 1,852522 | R$ 61.622,90 | R$ 0,00 | 41 |
| 11/08/2026 | R$ 381.531.947,03 | R$ 1,856832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 10/08/2026 | R$ 386.022.125,24 | R$ 1,878685 | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 07/08/2026 | R$ 388.491.258,59 | R$ 1,890739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 06/08/2026 | R$ 391.854.888,57 | R$ 1,907110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 05/08/2026 | R$ 396.730.574,67 | R$ 1,930839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 04/08/2026 | R$ 398.129.237,16 | R$ 1,937646 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 03/08/2026 | R$ 396.277.445,41 | R$ 1,928682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/07/2026 | R$ 394.960.759,25 | R$ 1,922274 | R$ 0,00 | R$ 27.227.541,27 | 41 |
| 30/07/2026 | R$ 422.659.201,48 | R$ 1,924418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 29/07/2026 | R$ 416.757.378,64 | R$ 1,897546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 28/07/2026 | R$ 421.764.877,46 | R$ 1,920346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 27/07/2026 | R$ 418.515.365,31 | R$ 1,905551 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 24/07/2026 | R$ 414.796.011,05 | R$ 1,888639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 23/07/2026 | R$ 418.052.186,84 | R$ 1,903465 | R$ 36.168,66 | R$ 0,00 | 42 |
| 22/07/2026 | R$ 421.003.337,37 | R$ 1,917068 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 42 |