Patrimônio líquido
R$ 12.038.044,20
classe
R$ 12.038.044,20
R$ 185,73
04/08/2026
-
2
Dias úteis
1
10,52%
Fundo/Casca
MSP FI MULT CRED PRIV
15.779.651/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
MSP FI MULT CRED PRIV
15.779.651/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | R$ 12.038.044,20 | R$ 185,727711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.036.097,92 | R$ 185,697683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.023.885,38 | R$ 185,509263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.017.566,32 | R$ 185,411770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.009.122,40 | R$ 185,281494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.019.083,34 | R$ 185,435176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.015.710,42 | R$ 185,383137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.999.285,80 | R$ 185,129731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.938.709,60 | R$ 184,195138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.928.009,99 | R$ 184,030060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 11.923.037,45 | R$ 183,953342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 11.926.378,65 | R$ 184,004891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 11.926.575,97 | R$ 184,007935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 11.929.189,34 | R$ 184,048255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 11.928.171,49 | R$ 184,032552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 11.924.460,16 | R$ 183,975292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 11.915.591,73 | R$ 183,838466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 11.689.391,31 | R$ 180,348557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 11.678.634,01 | R$ 180,182589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 11.676.671,09 | R$ 180,152304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 11.680.967,54 | R$ 180,218591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 11.668.572,20 | R$ 180,027351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |