Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 986,48
03/07/2020
R$ 50.000,00
31
Dias
9
6,24%
Fundo/Casca
CONQUEST BRAZIL FC FI MULT CRED PRIV
26.733.216/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CONQUEST BRAZIL FC FI MULT CRED PRIV
26.733.216/0001-50
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 986,475160 | R$ 0,00 | R$ 1.031.265,12 | 9 |
| 02/07/2020 | R$ 1.030.446,15 | R$ 985,691750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/07/2020 | R$ 1.030.189,34 | R$ 985,446094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2020 | R$ 1.030.502,64 | R$ 985,745786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/06/2020 | R$ 1.030.343,17 | R$ 985,593242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/06/2020 | R$ 1.030.183,91 | R$ 985,440899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/06/2020 | R$ 1.030.024,88 | R$ 985,288776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/06/2020 | R$ 1.029.866,10 | R$ 985,136893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/06/2020 | R$ 1.029.707,52 | R$ 984,985200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/06/2020 | R$ 1.029.549,19 | R$ 984,833747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/06/2020 | R$ 1.029.391,05 | R$ 984,682475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/06/2020 | R$ 1.029.233,15 | R$ 984,531433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/06/2020 | R$ 1.029.045,36 | R$ 984,351799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/06/2020 | R$ 1.028.857,84 | R$ 984,172423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/06/2020 | R$ 1.028.670,55 | R$ 983,993268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/06/2020 | R$ 1.028.483,53 | R$ 983,814370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/06/2020 | R$ 1.028.296,75 | R$ 983,635703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/06/2020 | R$ 1.028.110,27 | R$ 983,457322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/06/2020 | R$ 1.027.923,99 | R$ 983,279132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/06/2020 | R$ 1.027.737,97 | R$ 983,101192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/06/2020 | R$ 1.027.557,87 | R$ 982,928914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/06/2020 | R$ 1.027.371,70 | R$ 982,750830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |