Fundos | ANBIMA Data

classe

G5 IBIUNA FEEDER FIC FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

33.162.944/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,90

15/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

G5 IBIUNA FEEDER FIC FI ACOES

33.162.944/0001-14

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 IBIUNA FEEDER FIC FI ACOES

33.162.944/0001-14

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/04/2020	R$ 0,00	R$ 0,901431	R$ 0,00	R$ 11.458.900,72	0
14/04/2020	R$ 11.394.501,38	R$ 0,896365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2020	R$ 11.244.717,98	R$ 0,884582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 11.097.087,08	R$ 0,872969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2020	R$ 11.049.231,35	R$ 0,869204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2020	R$ 10.683.617,66	R$ 0,840443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2020	R$ 10.225.969,07	R$ 0,804441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2020	R$ 9.550.265,78	R$ 0,751286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2020	R$ 9.861.304,05	R$ 0,775754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2020	R$ 9.897.558,05	R$ 0,778606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 10.332.853,02	R$ 0,812849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2020	R$ 10.734.805,18	R$ 0,844469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 10.721.519,86	R$ 0,843424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 11.456.507,53	R$ 0,901243	R$ 475.000,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 10.385.378,80	R$ 0,852319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 9.380.519,56	R$ 0,769851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 8.526.076,22	R$ 0,699728	R$ 0,00	R$ 827.918,91	1
20/03/2020	R$ 9.911.819,18	R$ 0,741456	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/03/2020	R$ 10.170.984,98	R$ 0,760843	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/03/2020	R$ 9.893.061,10	R$ 0,740053	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/03/2020	R$ 11.392.284,94	R$ 0,852203	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2020	R$ 11.027.101,42	R$ 0,824885	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.