Patrimônio líquido
R$ 35.874.362,89
classe
R$ 35.874.362,89
R$ 1,77
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
24
Dias úteis
3
10,66%
Fundo/Casca
FARROUPILHA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.665.857/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FARROUPILHA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.665.857/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.874.362,89 | R$ 1,766669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 35.815.018,65 | R$ 1,763746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 35.773.328,50 | R$ 1,761693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 35.907.106,56 | R$ 1,768281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 35.851.993,37 | R$ 1,765567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 35.810.875,50 | R$ 1,763542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 35.788.336,08 | R$ 1,762432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 35.681.879,70 | R$ 1,757190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 35.681.337,87 | R$ 1,757163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 35.705.142,51 | R$ 1,758335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 35.635.571,35 | R$ 1,754909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 35.661.003,05 | R$ 1,756161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 35.599.216,68 | R$ 1,753119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 35.569.940,40 | R$ 1,751677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 35.474.229,60 | R$ 1,746964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 35.435.698,26 | R$ 1,745066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 35.310.241,40 | R$ 1,738888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 35.345.653,38 | R$ 1,740632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 35.363.450,10 | R$ 1,741508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 35.378.416,31 | R$ 1,742245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 35.379.670,71 | R$ 1,742307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 35.347.960,29 | R$ 1,740745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |