Patrimônio líquido
R$ 49.434.822,90
classe
R$ 49.434.822,90
R$ 3,82
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
27
54,27%
Fundo/Casca
CSHG ALLOCATION TRUXT LONG BIAS FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
31.690.473/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALLOCATION TRUXT LONG BIAS FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
31.690.473/0001-91
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 49.434.822,90 | R$ 3,824013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 19/08/2026 | R$ 48.748.974,60 | R$ 3,770960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/08/2026 | R$ 48.915.084,88 | R$ 3,783809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/08/2026 | R$ 50.392.075,28 | R$ 3,898061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 49.006.541,53 | R$ 3,790884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 48.338.582,09 | R$ 3,739214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 47.735.092,46 | R$ 3,692531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 46.639.436,91 | R$ 3,607777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 46.682.402,98 | R$ 3,611101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 47.005.572,73 | R$ 3,636100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 47.574.802,60 | R$ 3,680132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 48.498.721,08 | R$ 3,751601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 47.836.798,67 | R$ 3,700399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 46.982.539,52 | R$ 3,634318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 46.834.535,18 | R$ 3,622869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 46.501.603,82 | R$ 3,597115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/07/2026 | R$ 45.416.372,47 | R$ 3,513167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/07/2026 | R$ 46.178.126,44 | R$ 3,572093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 47.244.572,15 | R$ 3,654587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 47.284.227,03 | R$ 3,657655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 48.657.467,18 | R$ 3,763881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 48.370.489,93 | R$ 3,741682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |