Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
14/09/2023
R$ 1.000,00
3
Dias
0
6,54%
Fundo/Casca
MAG FIA
33.254.944/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONGERAL AEGON RENDA VARIAVEL LTDA.
Classe
MAG FIA
33.254.944/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,096834 | R$ 0,00 | R$ 12.248.306,17 | 0 |
| 13/09/2023 | R$ 12.142.098,39 | R$ 1,087323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/09/2023 | R$ 12.116.355,85 | R$ 1,085018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/09/2023 | R$ 11.978.232,11 | R$ 1,072649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 08/09/2023 | R$ 11.801.495,98 | R$ 1,056822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/09/2023 | R$ 11.855.110,70 | R$ 1,061624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/09/2023 | R$ 12.024.389,70 | R$ 1,076783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/09/2023 | R$ 12.126.886,32 | R$ 1,085961 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 20 |
| 01/09/2023 | R$ 12.539.514,19 | R$ 1,087056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/08/2023 | R$ 12.283.600,15 | R$ 1,064871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/08/2023 | R$ 12.489.507,93 | R$ 1,082721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/08/2023 | R$ 12.576.663,64 | R$ 1,090276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/08/2023 | R$ 12.452.107,10 | R$ 1,079478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 25/08/2023 | R$ 12.342.444,66 | R$ 1,069972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/08/2023 | R$ 12.502.687,52 | R$ 1,083863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/08/2023 | R$ 12.613.235,85 | R$ 1,093447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/08/2023 | R$ 12.438.450,46 | R$ 1,078295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 21/08/2023 | R$ 12.250.969,60 | R$ 1,062042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2023 | R$ 12.363.594,64 | R$ 1,071805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2023 | R$ 12.293.938,45 | R$ 1,065767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 16/08/2023 | R$ 12.372.459,23 | R$ 1,072574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 15/08/2023 | R$ 12.454.926,53 | R$ 1,079723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |