Patrimônio líquido
R$ 539.749.868,90
classe
R$ 539.749.868,90
R$ 2,18
20/08/2026
R$ 20.000,00
46
Dias
313
14,86%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
32.760.042/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
32.760.042/0001-17
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 539.749.868,90 | R$ 2,182601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 313 |
| 19/08/2026 | R$ 539.571.060,28 | R$ 2,181878 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 313 |
| 18/08/2026 | R$ 539.390.649,77 | R$ 2,181350 | R$ 192.500,00 | R$ 0,00 | 313 |
| 17/08/2026 | R$ 538.850.350,65 | R$ 2,179943 | R$ 800.000,00 | R$ 2.584.295,51 | 311 |
| 14/08/2026 | R$ 540.525.367,20 | R$ 2,179503 | R$ 258.086,16 | R$ 0,00 | 311 |
| 13/08/2026 | R$ 539.893.559,83 | R$ 2,177995 | R$ 595.000,00 | R$ 0,00 | 309 |
| 12/08/2026 | R$ 539.647.171,65 | R$ 2,179403 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 308 |
| 11/08/2026 | R$ 539.152.863,11 | R$ 2,179426 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 308 |
| 10/08/2026 | R$ 537.650.847,85 | R$ 2,177393 | R$ 970.200,00 | R$ 1.896.920,72 | 308 |
| 07/08/2026 | R$ 538.203.731,87 | R$ 2,175881 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 308 |
| 06/08/2026 | R$ 537.054.380,84 | R$ 2,175276 | R$ 4.400.000,00 | R$ 3.232.509,35 | 308 |
| 05/08/2026 | R$ 535.499.334,51 | R$ 2,173703 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 309 |
| 04/08/2026 | R$ 535.076.193,40 | R$ 2,172594 | R$ 502.000,00 | R$ 0,00 | 309 |
| 03/08/2026 | R$ 534.308.168,32 | R$ 2,171513 | R$ 0,00 | R$ 247.333,24 | 309 |
| 31/07/2026 | R$ 534.309.491,71 | R$ 2,170514 | R$ 1.500.162,85 | R$ 2.501.992,90 | 310 |
| 30/07/2026 | R$ 535.137.481,28 | R$ 2,169809 | R$ 4.000.000,00 | R$ 3.550.300,00 | 307 |
| 29/07/2026 | R$ 534.357.979,74 | R$ 2,168470 | R$ 528.000,00 | R$ 0,00 | 306 |
| 28/07/2026 | R$ 533.671.215,27 | R$ 2,167826 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 306 |
| 27/07/2026 | R$ 532.666.552,73 | R$ 2,166180 | R$ 195.369,02 | R$ 3.438.760,45 | 306 |
| 24/07/2026 | R$ 535.578.510,17 | R$ 2,164840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 307 |
| 23/07/2026 | R$ 535.216.589,68 | R$ 2,163377 | R$ 774.500,00 | R$ 0,00 | 307 |
| 22/07/2026 | R$ 534.314.747,86 | R$ 2,162862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 306 |