Patrimônio líquido
R$ 292.251.906,38
classe
R$ 292.251.906,38
R$ 1,63
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
12,66%
Fundo/Casca
AKKAR FIF MULT - RESP LIMITADA
32.665.872/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AKKAR FIF MULT - RESP LIMITADA
32.665.872/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 292.251.906,38 | R$ 1,631260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 291.486.153,31 | R$ 1,626985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 292.007.274,26 | R$ 1,629894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 291.627.993,12 | R$ 1,627777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 291.623.604,81 | R$ 1,627753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 291.369.899,44 | R$ 1,626336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 291.074.044,78 | R$ 1,624685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 291.622.676,49 | R$ 1,627747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 291.930.460,22 | R$ 1,629465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 291.547.774,20 | R$ 1,627329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 292.154.735,46 | R$ 1,630717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 291.880.116,20 | R$ 1,629184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 291.345.513,17 | R$ 1,626200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 290.406.265,63 | R$ 1,620958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 289.692.039,61 | R$ 1,616971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 288.225.463,51 | R$ 1,608785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 289.359.769,84 | R$ 1,615117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 289.318.883,14 | R$ 1,614888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 288.934.399,48 | R$ 1,612742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 288.929.815,23 | R$ 1,612717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 289.182.232,67 | R$ 1,614126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 289.008.605,90 | R$ 1,613156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |