Patrimônio líquido
R$ 302.079.314,08
classe
R$ 302.079.314,08
R$ 1,69
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
13,68%
Fundo/Casca
AKKAR FIF MULT - RESP LIMITADA
32.665.872/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AKKAR FIF MULT - RESP LIMITADA
32.665.872/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 21h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 302.079.314,08 | R$ 1,686113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 300.733.253,61 | R$ 1,678600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 300.595.778,70 | R$ 1,677832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 300.075.086,23 | R$ 1,674926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 299.342.418,75 | R$ 1,670837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 299.943.757,19 | R$ 1,674193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 299.635.524,02 | R$ 1,672473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 299.837.434,75 | R$ 1,673600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 300.357.466,24 | R$ 1,676502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 300.097.603,77 | R$ 1,675052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 298.996.068,43 | R$ 1,668903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 298.982.587,20 | R$ 1,668828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 298.158.079,56 | R$ 1,664226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 297.916.351,60 | R$ 1,662877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 298.082.443,78 | R$ 1,663804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 298.730.208,98 | R$ 1,667419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 298.504.288,57 | R$ 1,666158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 297.746.096,59 | R$ 1,661926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 298.281.223,78 | R$ 1,664913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 297.413.937,55 | R$ 1,660072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 297.119.052,68 | R$ 1,658426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 296.328.482,73 | R$ 1,654014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |