Patrimônio líquido
R$ 27.417.937,19
classe
R$ 27.417.937,19
R$ 174,40
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
10,37%
Fundo/Casca
HAYA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
32.999.505/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
HAYA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.999.505/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.417.937,19 | R$ 174,396938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.369.182,90 | R$ 174,086827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.248.858,71 | R$ 173,321482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.357.636,17 | R$ 174,013382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.297.494,03 | R$ 173,630836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.270.711,11 | R$ 173,460478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.237.770,53 | R$ 173,250954 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.706.246,04 | R$ 173,028431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.807.180,55 | R$ 173,616339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.885.009,31 | R$ 174,069664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.807.703,36 | R$ 173,619384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.912.855,22 | R$ 174,231857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.846.109,94 | R$ 173,843089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.778.320,00 | R$ 173,448237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.626.233,78 | R$ 172,562388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.566.868,35 | R$ 172,216605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.334.459,43 | R$ 170,862905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.468.529,55 | R$ 171,643816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.459.543,51 | R$ 171,591476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.421.015,83 | R$ 171,367066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.458.059,48 | R$ 171,582832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.452.520,33 | R$ 171,550568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |