Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 109,09
10/02/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-2,64%
Fundo/Casca
FUSION FC FI MULT CRÉD PRIV IE
32.398.800/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
FUSION FC FI MULT CRÉD PRIV IE
32.398.800/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 109,090048 | R$ 0,00 | R$ 9.863.915,61 | 0 |
| 09/02/2022 | R$ 9.860.214,89 | R$ 109,049119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 9.856.603,31 | R$ 109,009177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 9.851.949,27 | R$ 108,957706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 9.850.785,84 | R$ 108,944839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 9.848.176,26 | R$ 108,915978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 9.846.734,04 | R$ 108,900028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 9.848.175,21 | R$ 108,915967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 9.845.224,92 | R$ 108,883338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 9.836.682,35 | R$ 108,788861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 9.835.886,95 | R$ 108,780064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 9.830.209,06 | R$ 108,717270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 9.823.061,16 | R$ 108,638217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 9.814.522,48 | R$ 108,543784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 9.814.591,89 | R$ 108,544552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 9.809.962,75 | R$ 108,493356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 9.799.617,35 | R$ 108,378941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 9.791.328,37 | R$ 108,287268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 9.792.118,45 | R$ 108,296006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 9.790.093,27 | R$ 108,273609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 9.783.547,51 | R$ 108,201216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 9.783.656,66 | R$ 108,202423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |