Fundos | ANBIMA Data

classe

TMA2 FC MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.690.642/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,48

13/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-62,81%

Estruturação da classe

TMA2 FC MULT CRED PRIV IE

31.690.642/0001-93

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

TMA2 FC MULT CRED PRIV IE

31.690.642/0001-93

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/04/2022	R$ 0,00	R$ 0,481415	R$ 0,00	R$ 18.211.090,76	0
12/04/2022	R$ 18.220.160,98	R$ 0,481654	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/04/2022	R$ 18.220.550,49	R$ 0,481665	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2022	R$ 18.220.940,01	R$ 0,481675	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/04/2022	R$ 18.221.329,55	R$ 0,481685	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/04/2022	R$ 18.221.719,09	R$ 0,481695	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/04/2022	R$ 18.213.615,98	R$ 0,481481	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/04/2022	R$ 18.206.834,23	R$ 0,481302	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/04/2022	R$ 18.200.112,81	R$ 0,481124	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2022	R$ 18.192.690,90	R$ 0,480928	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/03/2022	R$ 18.184.209,28	R$ 0,480704	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/03/2022	R$ 18.176.602,69	R$ 0,480503	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/03/2022	R$ 18.169.142,16	R$ 0,480306	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/03/2022	R$ 18.162.303,45	R$ 0,480125	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/03/2022	R$ 18.157.842,23	R$ 0,480007	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/03/2022	R$ 18.149.772,08	R$ 0,479794	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/03/2022	R$ 18.142.011,02	R$ 0,479588	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/03/2022	R$ 18.134.443,70	R$ 0,479388	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/03/2022	R$ 18.127.182,45	R$ 0,479196	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/03/2022	R$ 18.119.781,35	R$ 0,479001	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/03/2022	R$ 18.111.947,64	R$ 0,478794	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/03/2022	R$ 18.105.764,59	R$ 0,478630	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.