Patrimônio líquido
R$ 17.268.750,64
classe
R$ 17.268.750,64
R$ 183,25
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
12,57%
Fundo/Casca
DONIQUE FIF
32.999.437/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
DONIQUE CIC MULT CRED PRIV
32.999.437/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.268.750,64 | R$ 183,251728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.253.904,97 | R$ 183,094189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.233.629,61 | R$ 182,879032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.252.551,52 | R$ 183,079827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.233.688,39 | R$ 182,879656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.224.016,55 | R$ 182,777021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.203.232,66 | R$ 182,556467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.186.763,17 | R$ 182,381697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.185.090,49 | R$ 182,363947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.191.704,54 | R$ 182,434134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.174.162,29 | R$ 182,247980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.195.223,05 | R$ 182,471471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.187.578,59 | R$ 182,390350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.152.052,91 | R$ 182,013360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.112.961,32 | R$ 181,598530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.093.944,43 | R$ 181,396728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.023.609,86 | R$ 180,650354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.064.387,81 | R$ 181,083080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.064.506,10 | R$ 181,084335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.052.986,23 | R$ 180,962089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.051.002,02 | R$ 180,941033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.052.700,54 | R$ 180,959058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |