Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU SEG FRADE PREV FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.759.985/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

12/01/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,91%

Estruturação da classe

ICATU SEG FRADE PREV FI MULT CRED PRIV

32.759.985/0001-20

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT

ICATU SEG FRADE PREV FI MULT CRED PRIV

32.759.985/0001-20

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/01/2021	R$ 0,00	R$ 1,105421	R$ 0,00	R$ 13.495.324,28	0
11/01/2021	R$ 13.493.468,19	R$ 1,105269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2021	R$ 13.492.285,27	R$ 1,105172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2021	R$ 13.489.240,51	R$ 1,104923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2021	R$ 13.486.726,73	R$ 1,104717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2021	R$ 13.484.347,60	R$ 1,104522	R$ 0,00	R$ 14.810.516,40	1
04/01/2021	R$ 28.292.817,85	R$ 1,104442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2020	R$ 28.292.261,89	R$ 1,104420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2020	R$ 28.292.376,19	R$ 1,104425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2020	R$ 28.274.772,80	R$ 1,103738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2020	R$ 28.249.950,27	R$ 1,102769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2020	R$ 28.250.345,35	R$ 1,102784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2020	R$ 28.229.754,92	R$ 1,101980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2020	R$ 28.184.935,23	R$ 1,100231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2020	R$ 28.195.999,99	R$ 1,100663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2020	R$ 28.223.193,47	R$ 1,101724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2020	R$ 28.209.640,90	R$ 1,101195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 28.174.693,78	R$ 1,099831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 28.132.602,03	R$ 1,098188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 28.070.932,70	R$ 1,095780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2020	R$ 28.099.148,16	R$ 1,096882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 28.081.782,33	R$ 1,096204	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.