Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB RINO MULT CRED PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.393.213/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,13

10/07/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,72%

Estruturação da classe

SANTANDER PB RINO MULT CRED PRIV FI

30.393.213/0001-91

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB RINO MULT CRED PRIV FI

30.393.213/0001-91

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/07/2024	R$ 0,00	R$ 14,133893	R$ 0,00	R$ 44.368.784,15	0
09/07/2024	R$ 44.371.501,41	R$ 14,134758	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/07/2024	R$ 44.354.264,86	R$ 14,129268	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/07/2024	R$ 44.337.039,45	R$ 14,123780	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/07/2024	R$ 44.319.830,30	R$ 14,118298	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/07/2024	R$ 57.364.198,83	R$ 14,088339	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/07/2024	R$ 57.243.242,65	R$ 14,058633	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/07/2024	R$ 57.231.540,70	R$ 14,049911	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/06/2024	R$ 57.296.580,32	R$ 14,065878	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/06/2024	R$ 57.373.621,77	R$ 14,084791	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/06/2024	R$ 57.357.546,82	R$ 14,080845	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/06/2024	R$ 57.375.744,94	R$ 14,085312	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/06/2024	R$ 57.397.853,47	R$ 14,090740	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/06/2024	R$ 57.365.190,46	R$ 14,082721	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/06/2024	R$ 57.288.719,13	R$ 14,063948	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/06/2024	R$ 57.263.151,69	R$ 14,057671	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/06/2024	R$ 57.250.678,48	R$ 14,054609	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/06/2024	R$ 57.225.162,55	R$ 14,048345	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/06/2024	R$ 57.181.779,47	R$ 14,037695	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/06/2024	R$ 57.132.180,41	R$ 14,025519	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/06/2024	R$ 57.067.615,87	R$ 14,009669	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/06/2024	R$ 57.156.416,16	R$ 14,031469	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.