Patrimônio líquido
R$ 40.383,25
classe
R$ 40.383,25
R$ 0,89
01/10/2025
R$ 200.000,00
7
Dias
1
-13,48%
Fundo/Casca
MILES VIRTUS ICATU PREV QUALIFICADO CIC CIA – RESP LIMITADA
29.275.420/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
MILES CAPITAL LTDA
Classe
MILES VIRTUS ICATU PREV QUALIFICADO CIC CIA – RESP LIMITADA
29.275.420/0001-62
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 29/10/2025, 21h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | R$ 40.383,25 | R$ 0,893973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 41.087,34 | R$ 0,909560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 41.598,77 | R$ 0,920881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 41.863,51 | R$ 0,926742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 42.399,65 | R$ 0,938611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 44.466,87 | R$ 0,984373 | R$ 0,00 | R$ 68.990,85 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 114.194,84 | R$ 0,990769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 114.263,70 | R$ 0,991366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 115.234,15 | R$ 0,999786 | R$ 0,00 | R$ 511,37 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 115.827,40 | R$ 1,000493 | R$ 0,00 | R$ 4.166,15 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 120.197,03 | R$ 1,002190 | R$ 0,00 | R$ 31.090,85 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 151.689,40 | R$ 1,004850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 152.443,15 | R$ 1,009843 | R$ 0,00 | R$ 73.824,95 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 226.314,87 | R$ 1,010052 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 226.965,99 | R$ 1,013405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 227.199,64 | R$ 1,014449 | R$ 0,00 | R$ 15.878,28 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 243.217,68 | R$ 1,015032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 244.236,75 | R$ 1,019285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 244.735,89 | R$ 1,021368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 244.054,28 | R$ 1,018523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 243.919,75 | R$ 1,017962 | R$ 0,00 | R$ 12.716,65 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 257.399,63 | R$ 1,020989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |