Fundos | ANBIMA Data

classe

AVEIRO FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.834.044/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 142,84

17/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AVEIRO FI MULT CRED PRIV IE

32.834.044/0001-03

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

AVEIRO FI MULT CRED PRIV IE

32.834.044/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/10/2019	R$ 0,00	R$ 142,838769	R$ 0,00	R$ 12.165.929,51	0
16/10/2019	R$ 12.163.607,92	R$ 142,811511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 12.170.739,48	R$ 142,895242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 12.168.617,58	R$ 142,870329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 12.166.692,15	R$ 142,847723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 12.164.574,73	R$ 142,822863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 12.162.452,94	R$ 142,797951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 12.160.332,23	R$ 142,773052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 12.158.215,61	R$ 142,748201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 12.156.100,76	R$ 142,723371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 12.153.978,10	R$ 142,698449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2019	R$ 12.151.861,13	R$ 142,673594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2019	R$ 12.154.075,12	R$ 142,699588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 12.151.941,07	R$ 142,674532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2019	R$ 12.149.821,03	R$ 142,649641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 12.147.701,57	R$ 142,624757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 12.145.582,88	R$ 142,599881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 12.143.462,23	R$ 142,574983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 12.141.347,59	R$ 142,550155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 12.139.226,76	R$ 142,525255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 12.137.114,06	R$ 142,500450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 12.133.347,25	R$ 142,456224	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.