Fundos | ANBIMA Data

classe

FLAMINGO 1 PREV FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.812.060/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

31/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,09%

Estruturação da classe

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32.812.060/0001-03

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

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32.812.060/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/03/2021	R$ 0,00	R$ 1,058672	R$ 0,00	R$ 16.725.846,38	0
30/03/2021	R$ 16.733.017,64	R$ 1,059126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 16.733.481,21	R$ 1,059155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2021	R$ 16.433.634,94	R$ 1,040176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2021	R$ 16.433.549,89	R$ 1,040171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2021	R$ 16.434.345,09	R$ 1,040221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 16.447.113,39	R$ 1,041029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 16.451.224,41	R$ 1,041290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 16.454.187,82	R$ 1,041477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2021	R$ 16.457.663,64	R$ 1,041697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2021	R$ 16.824.984,06	R$ 1,064947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2021	R$ 16.780.769,99	R$ 1,062148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2021	R$ 16.794.296,96	R$ 1,063005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2021	R$ 16.777.261,56	R$ 1,061926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2021	R$ 16.792.711,15	R$ 1,062904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2021	R$ 16.775.753,20	R$ 1,061831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2021	R$ 16.745.771,49	R$ 1,059933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2021	R$ 16.724.651,82	R$ 1,058596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 16.830.030,07	R$ 1,065266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2021	R$ 16.770.540,25	R$ 1,061501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 16.586.411,56	R$ 1,049846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2021	R$ 16.580.548,00	R$ 1,049475	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.