Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,34
24/07/2023
-
1
Dias
0
13,85%
Fundo/Casca
CS FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
33.144.310/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CS FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
33.144.310/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,341346 | R$ 0,00 | R$ 469.471.240,00 | 0 |
| 21/07/2023 | R$ 468.874.914,45 | R$ 1,339643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 468.633.790,23 | R$ 1,338954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 468.395.253,67 | R$ 1,338272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 468.360.387,10 | R$ 1,338173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 468.121.717,38 | R$ 1,337491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 467.886.105,09 | R$ 1,336817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 467.645.038,94 | R$ 1,336129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 467.404.085,99 | R$ 1,335440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 467.163.242,54 | R$ 1,334752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 466.922.490,25 | R$ 1,334064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 466.681.925,04 | R$ 1,333377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 466.441.470,82 | R$ 1,332690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 466.201.114,17 | R$ 1,332003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 465.960.868,32 | R$ 1,331317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 465.720.796,21 | R$ 1,330631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 465.480.837,26 | R$ 1,329945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 465.240.988,12 | R$ 1,329260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 465.001.311,09 | R$ 1,328575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 464.761.669,67 | R$ 1,327891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 464.522.205,97 | R$ 1,327206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 464.282.909,28 | R$ 1,326523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |