Fundos | ANBIMA Data

classe

GRS3 FIF MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.666.873/0001-61

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,94

01/08/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,59%

Estruturação da classe

GRS3 FIF MULT RESP LIMITADA

31.666.873/0001-61

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

GRS3 FIF MULT RESP LIMITADA

31.666.873/0001-61

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 15/09/2025, 23h31

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/08/2025	R$ 0,00	R$ 2,941074	R$ 0,00	R$ 1.181.056,41	0
31/07/2025	R$ 1.188.935,05	R$ 2,960693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2025	R$ 1.196.973,16	R$ 2,980710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2025	R$ 1.190.035,05	R$ 2,963432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2025	R$ 1.186.684,05	R$ 2,955088	R$ 0,00	R$ 2.208,37	1
25/07/2025	R$ 1.193.840,80	R$ 2,972910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2025	R$ 1.197.361,19	R$ 2,976171	R$ 1.196.048,93	R$ 1.196.049,09	1
23/07/2025	R$ 1.199.559,21	R$ 2,981634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2025	R$ 1.199.253,08	R$ 2,980873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2025	R$ 1.198.702,77	R$ 2,979505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2025	R$ 1.198.330,36	R$ 2,978580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2025	R$ 1.197.542,69	R$ 2,976622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2025	R$ 1.197.151,64	R$ 2,975650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2025	R$ 1.196.602,40	R$ 2,974285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2025	R$ 1.196.249,20	R$ 2,973407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2025	R$ 1.195.511,66	R$ 2,971574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2025	R$ 1.195.069,05	R$ 2,970473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2025	R$ 1.194.207,34	R$ 2,968332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2025	R$ 1.193.449,30	R$ 2,966447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2025	R$ 1.193.184,94	R$ 2,965790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2025	R$ 1.192.358,95	R$ 2,963737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2025	R$ 1.191.828,55	R$ 2,962419	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.